Tutti gli scenariFinanza e amministrazioneReport mensile e previsione di cassaSemplice
Marzo in una pagina
La situazione
Il 5 aprile l'amministrazione di Termoelettrica Santerno — pompe di calore e fotovoltaico, sette dipendenti, vicino a Imola — manda allo studio i file di sempre, in un solo ZIP: la lista movimenti di marzo con i saldi, lo scarico del cassetto fiscale con le fatture emesse e ricevute di febbraio e marzo, lo scadenzario clienti e fornitori e il registro IVA vendite di marzo dell'anno scorso. Il titolare vuole sapere una cosa sola: com'è andato il mese.
I documenti
Gli stessi file che l'agente ha ricevuto. Aprili prima di leggere il resto: nomi, indirizzi e partite IVA sono inventati, la struttura no.
Che cosa fa l'agente
Le stesse quattro fasi di ogni esecuzione, in fila. Nella console le vedi scorrere una per una, con i crediti accanto.
- 01DiagnosiLegge l'input e decide qual è davvero il lavoro da fare.
- 02PreparazioneSceglie strumenti, fonti dati e il modello che hai scelto tu.
- 03AzioneFa il lavoro. Tutto ciò che esce dall'azienda aspetta un'approvazione.
- 04ValutazioneControlla il risultato rispetto alle tue regole prima di chiudere i crediti.
Gli strumenti che ha usato
Presi dalla registrazione dell'esecuzione, non da un elenco di funzionalità.
aggregate_periodbuild_month_report
Il risultato
Marzo 2026: fatturato 148.200 € (+12 % su feb, −4 % su mar 2025) · incassato 131.400 · scaduto 61.400 di cui 18.200 > 90 gg · cassa 42.300 · IVA il 16: ≈ 6.640 €
Tre cose da fare
- Chiama EDIL COSTRUZIONI IMOLESI S.R.L.: 22.800,00 € scaduti da 122 giorni.
- Tieni da parte 6.639,69 € per l'F24 dell'IVA di giovedì 16 aprile (codice 6003).
- Hai incassato 131.386,72 € su 148.212,40 € fatturati: controlla le RiBa di fine aprile prima di pagare i fornitori.
Il mese in numeri
| Voce | Marzo 2026 | Mese prima | Anno scorso |
|---|---|---|---|
| Fatturato (imponibile)15 fatture emesse del mese (XML), imponibile | 148.212,40 € | 132.298,00 €+12 % | 154.490,00 €−4 % |
| Costi (imponibile)10 fatture ricevute del mese, imponibile | 59.851,10 € | 64.497,80 €−7 % | |
| Incassato da clienti12 accrediti da clienti (report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › movimenti_000104862210_01-03-2026_31-03-2026.csv) | 131.386,72 € | ||
| Pagato a fornitori7 pagamenti a fornitori (bonifici, RiBa, SDD) | 84.056,27 € | ||
| Stipendi pagati1 movimenti di stipendi | 11.638,80 € | ||
| F24, imposte e contributi1 deleghe F24 e addebiti di imposte | 22.146,37 € | ||
| Altre usciterate, affitti, utenze, commissioni, insoluti e altre uscite | 10.158,39 € | ||
| Cassa a fine mesesaldo contabile al 31/03/2026 (report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › movimenti_000104862210_01-03-2026_31-03-2026.csv) | 42.299,44 € | ||
| Scaduto clienti8 partite clienti scadute al 31/03/2026, tolto quanto la banca mostra pagato | 61.402,00 € | ||
| Crediti non ancora scaduti16 partite clienti non ancora scadute | 195.791,13 € | ||
| Debiti scaduti verso fornitori1 partite fornitori scadute e non pagate | 1.390,80 € |
Scaduto per fascia
| Scaduto da | Partite | Importo |
|---|---|---|
| 0–30 giorni | 1 | 10.600,00 € |
| 31–60 giorni | 5 | 32.602,00 € |
| 61–90 giorni | 0 | 0,00 € |
| oltre 90 giorni | 2 | 18.200,00 € |
Chi deve di più
- EDIL COSTRUZIONI IMOLESI S.R.L. 22.800,00 € — 2 partite, la più vecchia da 122 giorni
- COSTRUZIONI F.LLI RICCI S.P.A. 11.500,00 € — 1 partite, la più vecchia da 45 giorni
- COMUNE DI BORGO LAVINO 8.360,00 € — 1 partite, la più vecchia da 38 giorni
- CONDOMINIO VIA CASTELLI 9 6.000,00 € — 1 partite, la più vecchia da 106 giorni
- AZIENDA AGRICOLA VALLE DEL SELLUSTRA S.S. 4.825,60 € — 1 partite, la più vecchia da 34 giorni
IVA del mese
- IVA a debito
- 18.310,93 €
- IVA a credito
- 11.671,24 €
- Saldo IVA
- 6.639,69 €
- Scadenza
- 16 apr 2026
- Codice tributo
- 6003
scissione dei pagamenti: 2.156,00 € di IVA li versa l'ente pubblico (art. 17-ter DPR 633/72); reverse charge: 38.790,00 € di imponibile senza IVA (Natura N6); stima: vale per le fatture ricevute entro il 15 del mese dopo (art. 1 DPR 100/1998), senza i limiti di detraibilità
La cassa del mese
| Categoria | Entrate | Uscite |
|---|---|---|
| Incassi da clienti | 131.386,72 € | |
| Fornitori | 84.056,27 € | |
| Stipendi | 11.638,80 € | |
| F24, imposte e contributi | 22.146,37 € | |
| Rate e leasing | 3.293,50 € | |
| Affitti | 2.318,00 € | |
| Utenze e telefonia | 747,62 € | |
| Commissioni e interessi | 38,40 € | |
| Altre uscite | 3.760,87 € |
File letti
- report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › movimenti_000104862210_01-03-2026_31-03-2026.csv — lista movimenti italiano (importo con segno, causale ABI), 7 righe di intestazione · 30 righe
- report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › scadenzario_clienti_fornitori_al_31-03-2026.xlsx › Partite aperte clienti — partite aperte (C/F, Dare/Avere), 4 righe di intestazione · 25 righe
- report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › scadenzario_clienti_fornitori_al_31-03-2026.xlsx › Partite aperte fornitori — partite aperte (C/F, Dare/Avere), 4 righe di intestazione · 11 righe
- report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › registro_iva_vendite_marzo_2025.csv — registro vendite, 3 righe di intestazione · 12 righe
- 45 fatture XML (report-mensile-santerno-marzo-2026.zip) — FatturaPA (XML) · 45 righe
tempo reale 38 s7 creditiApri il report (PDF)
Minuto per minuto
- 0 sDiagnosi0 crediti
- 2 sPreparazione0 crediti
- 4 sAzione0 crediti
- 5 sStrumentoaggregate_period0 crediti
- 5 sAzione0 crediti
- 7 sStrumentobuild_month_report0 crediti
- 7 sValutazione6 crediti
Che cosa guardare
La prima riga è la pagina che il titolare non riceve mai: fatturato 148.200 € (+12 % su febbraio, −4 % su marzo 2025), incassato 131.400, scaduto 61.400 di cui 18.200 oltre 90 giorni, cassa 42.300 e l'IVA da versare il 16 aprile, ≈ 6.640 € con F24 6003 — il Comune in split payment e il subappalto in reverse charge già tolti. Sotto, tre cose da fare e ogni cifra con le righe da cui viene.
