Tutti gli scenariFinanza e amministrazioneRiconciliazione bancaria e partite aperteCaso difficile
Agosto: non ha pagato nessuno
La situazione
Idraulica Casarini, cliente dello studio, manda il CSV della sua banca locale — Dare, Avere e causale ABI, dal movimento più recente — e le scadenze esportate dal programma di fatturazione. Ad agosto nessun cliente ha pagato. C'è però un bonifico dell'assicurazione da 1.830,00 €, lo stesso importo al centesimo della fattura aperta del Ristorante Da Nello: la tentazione di chiuderla è forte.
I documenti
Gli stessi file che l'agente ha ricevuto. Aprili prima di leggere il resto: nomi, indirizzi e partite IVA sono inventati, la struttura no.
Che cosa fa l'agente
Le stesse quattro fasi di ogni esecuzione, in fila. Nella console le vedi scorrere una per una, con i crediti accanto.
- 01DiagnosiLegge l'input e decide qual è davvero il lavoro da fare.
- 02PreparazioneSceglie strumenti, fonti dati e il modello che hai scelto tu.
- 03AzioneFa il lavoro. Tutto ciò che esce dall'azienda aspetta un'approvazione.
- 04ValutazioneControlla il risultato rispetto alle tue regole prima di chiudere i crediti.
Il risultato
Risultato in registrazione
Questo scenario è pronto ma la sua esecuzione vera non è ancora stata registrata. Finché non lo è, qui non c'è niente da mostrare: preferiamo una riga onesta a un risultato finto.
Che cosa guardare
Lo dice subito, senza giri: nessun incasso da clienti, 7 fatture scadute per 12.316,50 €, la più vecchia del Condominio Via Libia 40 con 62 giorni di ritardo. Il bonifico dell'assicurazione non chiude la fattura del ristorante: resta tra i movimenti senza documento, con accanto «stesso importo di FT 78 di Ristorante Da Nello S.n.c., ma paga ASSICURAZIONI EMILIANE SPA: non abbinato». Nessun abbinamento inventato.