Tutti gli scenariFinanza e amministrazioneRiconciliazione bancaria e partite aperteComplesso
Aprile in camt.053, da dove marzo si era fermato
La situazione
Ad aprile la banca manda l'estratto in camt.053, l'XML ISO 20022 che le banche italiane consegnano via CBI. Lo studio lo mette in uno ZIP con le 17 partite rimaste aperte dopo la riconciliazione di marzo — il CSV che quel lavoro ha scritto — e le fatture di aprile scaricate dal cassetto fiscale in XML. Il Comune paga una fattura in scissione dei pagamenti, una distinta RiBa arriva come una sola scrittura con i suoi effetti, Edil Casa Reno salda l'insoluto con le spese, un cliente nuovo manda un acconto senza fattura.
I documenti
Gli stessi file che l'agente ha ricevuto. Aprili prima di leggere il resto: nomi, indirizzi e partite IVA sono inventati, la struttura no.
Che cosa fa l'agente
Le stesse quattro fasi di ogni esecuzione, in fila. Nella console le vedi scorrere una per una, con i crediti accanto.
- 01DiagnosiLegge l'input e decide qual è davvero il lavoro da fare.
- 02PreparazioneSceglie strumenti, fonti dati e il modello che hai scelto tu.
- 03AzioneFa il lavoro. Tutto ciò che esce dall'azienda aspetta un'approvazione.
- 04ValutazioneControlla il risultato rispetto alle tue regole prima di chiudere i crediti.
Il risultato
Risultato in registrazione
Questo scenario è pronto ma la sua esecuzione vera non è ancora stata registrata. Finché non lo è, qui non c'è niente da mostrare: preferiamo una riga onesta a un risultato finto.
Che cosa guardare
Il ciclo mensile che torna: 14 fatture incassate, 3 davvero scoperte per 5.001,60 € (il Market Borgo Panigale è ancora lì, ora a 132 giorni). Il Comune di Borgo Lavino paga 4.920,00 € su una fattura da 6.002,40 €: abbinata, con la nota che è il netto (l'IVA la versa il Comune). Santoro salda la FT 34 dopo l'acconto di marzo, e la riga lo dice. La distinta n. 5 si scompone nelle sue tre righe del camt.053. L'acconto di Ediltecnica Samoggia resta senza documento: va fatturato all'incasso.