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August: niemand hat bezahlt
Die Situation
Idraulica Casarini, Mandant des Steuerbüros, schickt die CSV seiner Regionalbank — Soll, Haben und ABI-Code, neueste Buchung zuerst — und die Fälligkeiten aus dem Rechnungsprogramm. Im August hat kein Kunde gezahlt. Es gibt aber eine Überweisung der Versicherung über 1.830,00 €, auf den Cent der Betrag der offenen Rechnung von Ristorante Da Nello: die Versuchung, sie zu schliessen, ist gross.
Die Belege
Genau die Dateien, die der Agent bekommen hat. Öffnen Sie sie, bevor Sie weiterlesen: Namen, Adressen und UID-Nr. sind erfunden, der Aufbau ist es nicht.
riconciliazione-casarini-agosto-2026.zip
Was der Agent tut
Dieselben vier Phasen wie bei jedem Lauf, der Reihe nach. In der Konsole laufen sie einzeln durch, mit den Credits daneben.
- 01DiagnoseLiest die Eingabe und entscheidet, worin die Aufgabe wirklich besteht.
- 02ZusammenstellungWählt Werkzeuge, Datenquellen und das Modell, für das Sie sich entschieden haben.
- 03AusführungErledigt die Arbeit. Alles, was das Haus verlässt, wartet auf Ihre Freigabe.
- 04PrüfungPrüft das Ergebnis gegen Ihre Regeln, bevor Credits abgerechnet werden.
Das Ergebnis
Ergebnis wird aufgezeichnet
Dieses Szenario steht, aber sein echter Lauf ist noch nicht aufgezeichnet. Solange das so ist, steht hier nichts: Eine ehrliche Zeile ist uns lieber als ein erfundenes Ergebnis.
Worauf Sie achten sollten
Es sagt es sofort: keine Zahlungseingänge von Kunden, 7 überfällige Rechnungen über 12.316,50 €, die älteste von Condominio Via Libia 40 mit 62 Tagen. Die Überweisung der Versicherung schliesst die Rechnung des Restaurants nicht: sie bleibt bei den Buchungen ohne Beleg, mit dem Hinweis «stesso importo di FT 78 di Ristorante Da Nello S.n.c., ma paga ASSICURAZIONI EMILIANE SPA: non abbinato» (gleicher Betrag, anderer Zahler: nicht zugeordnet). Keine erfundene Zuordnung.