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April als camt.053, dort weiter, wo der März aufhörte
Die Situation
Im April schickt die Bank den Auszug als camt.053, das ISO-20022-XML, das italienische Banken über CBI liefern. Das Steuerbüro legt ihn in ein ZIP mit den 17 Posten, die nach dem Abgleich im März offen blieben — die CSV, die jener Lauf geschrieben hat —, und den April-Rechnungen als XML aus dem Steuerportal. Die Gemeinde zahlt eine Rechnung im Split-Payment, eine RiBa-Einreichung kommt als eine Buchung mit ihren Wechseln, Edil Casa Reno zahlt den geplatzten Wechsel samt Spesen, ein neuer Kunde schickt eine Anzahlung ohne Rechnung.
Die Belege
Genau die Dateien, die der Agent bekommen hat. Öffnen Sie sie, bevor Sie weiterlesen: Namen, Adressen und UID-Nr. sind erfunden, der Aufbau ist es nicht.
riconciliazione-acme-aprile-2026-camt053.zip
Was der Agent tut
Dieselben vier Phasen wie bei jedem Lauf, der Reihe nach. In der Konsole laufen sie einzeln durch, mit den Credits daneben.
- 01DiagnoseLiest die Eingabe und entscheidet, worin die Aufgabe wirklich besteht.
- 02ZusammenstellungWählt Werkzeuge, Datenquellen und das Modell, für das Sie sich entschieden haben.
- 03AusführungErledigt die Arbeit. Alles, was das Haus verlässt, wartet auf Ihre Freigabe.
- 04PrüfungPrüft das Ergebnis gegen Ihre Regeln, bevor Credits abgerechnet werden.
Das Ergebnis
Ergebnis wird aufgezeichnet
Dieses Szenario steht, aber sein echter Lauf ist noch nicht aufgezeichnet. Solange das so ist, steht hier nichts: Eine ehrliche Zeile ist uns lieber als ein erfundenes Ergebnis.
Worauf Sie achten sollten
Der Monatskreislauf schliesst sich: 14 Rechnungen bezahlt, 3 wirklich offen über 5.001,60 € (Market Borgo Panigale ist immer noch dabei, jetzt 132 Tage). Die Gemeinde Borgo Lavino zahlt 4.920,00 € auf eine Rechnung über 6.002,40 €: zugeordnet, mit dem Hinweis, dass es der Nettobetrag ist (die Gemeinde führt die MwSt. selbst ab). Santoro begleicht FT 34 nach der Anzahlung vom März, und die Zeile sagt es. Einreichung Nr. 5 zerfällt in ihre drei camt.053-Zeilen. Die Anzahlung von Ediltecnica Samoggia bleibt ohne Beleg: sie ist bei Zahlungseingang zu fakturieren.