Alle SzenarienFinanzen und VerwaltungMonatsbericht und LiquiditätsvorschauSchwieriger Fall
Der Mandant der Kanzlei, aus dem Rechnungsprogramm
Die Situation
Idraulica Casarini, drei Personen und ein Rechnungsprogramm, ist einer der vierzig Mandanten der Kanzlei. Kein Download aus dem Steuerportal, keine Buchhaltungssoftware: sie schickt die CSV-Listen der Ausgangs- und Eingangsrechnungen vom Juli, den Export ihrer kleinen Bank und die Kundenfälligkeiten. Sie rechnet die Mehrwertsteuer vierteljährlich ab und hat keinen Juli des Vorjahres zum Vergleich.
Die Belege
Genau die Dateien, die der Agent bekommen hat. Öffnen Sie sie, bevor Sie weiterlesen: Namen, Adressen und UID-Nr. sind erfunden, der Aufbau ist es nicht.
report-mensile-casarini-luglio-2026.zip
Was der Agent tut
Dieselben vier Phasen wie bei jedem Lauf, der Reihe nach. In der Konsole laufen sie einzeln durch, mit den Credits daneben.
- 01DiagnoseLiest die Eingabe und entscheidet, worin die Aufgabe wirklich besteht.
- 02ZusammenstellungWählt Werkzeuge, Datenquellen und das Modell, für das Sie sich entschieden haben.
- 03AusführungErledigt die Arbeit. Alles, was das Haus verlässt, wartet auf Ihre Freigabe.
- 04PrüfungPrüft das Ergebnis gegen Ihre Regeln, bevor Credits abgerechnet werden.
Die Werkzeuge, die er benutzt hat
Aus der Aufzeichnung des Laufs gelesen, nicht aus einer Funktionsliste.
- Den Monat berechnen
- In den Referenzdokumenten suchen
- Den Bericht erstellen
Das Ergebnis
Luglio 2026: fatturato 12.900 € · incassato 16.200 · scaduto 3.920 · cassa 18.300 · IVA del mese ≈ 701 € (trimestrale, si versa il 16/11)
Drei Handlungsschritte
- Chiama Ristorante Da Nello S.n.c. per 1.830,00 € scaduti da 21 giorni.
- Per l'IVA trimestrale del 16 novembre, metti da parte 700,67 €.
- Hai incassato 16.192,98 € su 12.889,18 € fatturati: verifica che i pagamenti a fornitori siano allineati.
Der Monat in Zahlen
| Posten | Luglio 2026 | Vormonat | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Fatturato (imponibile)14 fatture emesse del mese (registro), imponibile | EUR 12'889.18 | ||
| Costi (imponibile)6 fatture ricevute del mese, imponibile | EUR 7'451.47 | ||
| Incassato da clienti13 accrediti da clienti (report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › movimenti_conto_44118801_luglio_2026.csv) | EUR 16'192.98 | ||
| Pagato a fornitori4 pagamenti a fornitori (bonifici, RiBa, SDD) | EUR 2'908.90 | ||
| Stipendi pagati1 movimenti di stipendi | EUR 5'589.00 | ||
| F24, imposte e contributi1 deleghe F24 e addebiti di imposte | EUR 2'896.60 | ||
| Altre usciterate, affitti, utenze, commissioni, insoluti e altre uscite | EUR 2'001.92 | ||
| Cassa a fine mesesaldo contabile al 31/07/2026 (report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › movimenti_conto_44118801_luglio_2026.csv) | EUR 18'264.10 | ||
| Scaduto clienti3 partite clienti scadute al 31/07/2026, tolto quanto la banca mostra pagato | EUR 3'916.80 | ||
| Crediti non ancora scaduti8 partite clienti non ancora scadute | EUR 14'133.70 | ||
| Debiti scaduti verso fornitori0 partite fornitori scadute e non pagate | EUR 0.00 |
Überfälliges nach Alter
| Überfällig seit | Posten | Betrag |
|---|---|---|
| 0–30 Tage | 2 | EUR 2'488.80 |
| 31–60 Tage | 1 | EUR 1'428.00 |
| 61–90 Tage | 0 | EUR 0.00 |
| über 90 Tage | 0 | EUR 0.00 |
Wer am meisten schuldet
- Ristorante Da Nello S.n.c. EUR 1'830.00 — 1 Posten, der älteste 21 Tage überfällig
- Condominio Via Libia 40 EUR 1'428.00 — 1 Posten, der älteste 31 Tage überfällig
- Bar Pasticceria Stella di Oro Marisa EUR 658.80 — 1 Posten, der älteste 16 Tage überfällig
Mehrwertsteuer des Monats
- Mehrwertsteuer
- EUR 2'340.00
- Vorsteuer
- EUR 1'639.33
- USt-Saldo
- EUR 700.67
- Fälligkeit
- 16. Nov. 2026
- F24-Code
- 6033
trimestrale: il 3° trimestre si liquida a fine settembre e si versa il 16/11/2026 con l'1 % (art. 7 DPR 542/1999), codice 6033; stima: vale per le fatture ricevute entro il 15 del mese dopo (art. 1 DPR 100/1998), senza i limiti di detraibilità
Die Kasse des Monats
| Kategorie | Eingänge | Ausgänge |
|---|---|---|
| Incassi da clienti | EUR 16'192.98 | |
| Fornitori | EUR 2'908.90 | |
| Stipendi | EUR 5'589.00 | |
| F24, imposte e contributi | EUR 2'896.60 | |
| Rate e leasing | EUR 645.00 | |
| Utenze e telefonia | EUR 497.60 | |
| Commissioni e interessi | EUR 28.50 | |
| Altre uscite | EUR 830.82 |
Gelesene Dateien
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › movimenti_conto_44118801_luglio_2026.csv — lista movimenti italiano (Dare/Avere, causale ABI) · 27 Zeilen
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › Scadenze_clienti_Casarini_al_31-07-2026.csv — scadenze (stato del pagamento) · 11 Zeilen
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › Fatture_vendite_luglio_2026.csv — registro vendite · 14 Zeilen
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › Fatture_acquisti_luglio_2026.csv — registro acquisti · 6 Zeilen
Zu prüfen
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › movimenti_conto_44118801_luglio_2026.csv: 1 operation(s) the bank lists as not yet booked (prenotate / non contabilizzate) were left out — they belong to the next statement
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Minute für Minute
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- 7 sAusführung0 Credits
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Worauf Sie achten sollten
Aus den CSV-Listen, nicht aus den XML: Umsatz 12.900 €, eingegangen 16.200, überfällig 3.920, Kasse 18.300 — genau der Saldo, mit dem der Auszug vom August beginnt — und die Mehrwertsteuer des Monats, ≈ 701 € Zahllast, mit dem Quartal am 16. November mit 1 % gezahlt. Kein Vorjahresvergleich: die Seite erfindet keinen.