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Il cliente dello studio, dal programma di fatturazione
La situazione
Idraulica Casarini, tre persone e un programma di fatturazione, è una delle quaranta aziende dello studio. Non ha lo scarico del cassetto fiscale né un gestionale: manda gli elenchi CSV delle fatture emesse e ricevute di luglio, l'export della sua piccola banca e le scadenze clienti. Liquida l'IVA a trimestre e non ha un luglio dell'anno scorso da confrontare.
I documenti
Gli stessi file che l'agente ha ricevuto. Aprili prima di leggere il resto: nomi, indirizzi e partite IVA sono inventati, la struttura no.
Che cosa fa l'agente
Le stesse quattro fasi di ogni esecuzione, in fila. Nella console le vedi scorrere una per una, con i crediti accanto.
- 01DiagnosiLegge l'input e decide qual è davvero il lavoro da fare.
- 02PreparazioneSceglie strumenti, fonti dati e il modello che hai scelto tu.
- 03AzioneFa il lavoro. Tutto ciò che esce dall'azienda aspetta un'approvazione.
- 04ValutazioneControlla il risultato rispetto alle tue regole prima di chiudere i crediti.
Gli strumenti che ha usato
Presi dalla registrazione dell'esecuzione, non da un elenco di funzionalità.
- Calcola il mese
- Cerca nei documenti di riferimento
- Compone il report
Il risultato
Luglio 2026: fatturato 12.900 € · incassato 16.200 · scaduto 3.920 · cassa 18.300 · IVA del mese ≈ 701 € (trimestrale, si versa il 16/11)
Tre cose da fare
- Chiama Ristorante Da Nello S.n.c. per 1.830,00 € scaduti da 21 giorni.
- Per l'IVA trimestrale del 16 novembre, metti da parte 700,67 €.
- Hai incassato 16.192,98 € su 12.889,18 € fatturati: verifica che i pagamenti a fornitori siano allineati.
Il mese in numeri
| Voce | Luglio 2026 | Mese prima | Anno scorso |
|---|---|---|---|
| Fatturato (imponibile)14 fatture emesse del mese (registro), imponibile | 12.889,18 € | ||
| Costi (imponibile)6 fatture ricevute del mese, imponibile | 7.451,47 € | ||
| Incassato da clienti13 accrediti da clienti (report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › movimenti_conto_44118801_luglio_2026.csv) | 16.192,98 € | ||
| Pagato a fornitori4 pagamenti a fornitori (bonifici, RiBa, SDD) | 2.908,90 € | ||
| Stipendi pagati1 movimenti di stipendi | 5.589,00 € | ||
| F24, imposte e contributi1 deleghe F24 e addebiti di imposte | 2.896,60 € | ||
| Altre usciterate, affitti, utenze, commissioni, insoluti e altre uscite | 2.001,92 € | ||
| Cassa a fine mesesaldo contabile al 31/07/2026 (report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › movimenti_conto_44118801_luglio_2026.csv) | 18.264,10 € | ||
| Scaduto clienti3 partite clienti scadute al 31/07/2026, tolto quanto la banca mostra pagato | 3.916,80 € | ||
| Crediti non ancora scaduti8 partite clienti non ancora scadute | 14.133,70 € | ||
| Debiti scaduti verso fornitori0 partite fornitori scadute e non pagate | 0,00 € |
Scaduto per fascia
| Scaduto da | Partite | Importo |
|---|---|---|
| 0–30 giorni | 2 | 2.488,80 € |
| 31–60 giorni | 1 | 1.428,00 € |
| 61–90 giorni | 0 | 0,00 € |
| oltre 90 giorni | 0 | 0,00 € |
Chi deve di più
- Ristorante Da Nello S.n.c. 1.830,00 € — 1 partite, la più vecchia da 21 giorni
- Condominio Via Libia 40 1.428,00 € — 1 partite, la più vecchia da 31 giorni
- Bar Pasticceria Stella di Oro Marisa 658,80 € — 1 partite, la più vecchia da 16 giorni
IVA del mese
- IVA a debito
- 2.340,00 €
- IVA a credito
- 1.639,33 €
- Saldo IVA
- 700,67 €
- Scadenza
- 16 nov 2026
- Codice tributo
- 6033
trimestrale: il 3° trimestre si liquida a fine settembre e si versa il 16/11/2026 con l'1 % (art. 7 DPR 542/1999), codice 6033; stima: vale per le fatture ricevute entro il 15 del mese dopo (art. 1 DPR 100/1998), senza i limiti di detraibilità
La cassa del mese
| Categoria | Entrate | Uscite |
|---|---|---|
| Incassi da clienti | 16.192,98 € | |
| Fornitori | 2.908,90 € | |
| Stipendi | 5.589,00 € | |
| F24, imposte e contributi | 2.896,60 € | |
| Rate e leasing | 645,00 € | |
| Utenze e telefonia | 497,60 € | |
| Commissioni e interessi | 28,50 € | |
| Altre uscite | 830,82 € |
File letti
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › movimenti_conto_44118801_luglio_2026.csv — lista movimenti italiano (Dare/Avere, causale ABI) · 27 righe
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › Scadenze_clienti_Casarini_al_31-07-2026.csv — scadenze (stato del pagamento) · 11 righe
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › Fatture_vendite_luglio_2026.csv — registro vendite · 14 righe
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › Fatture_acquisti_luglio_2026.csv — registro acquisti · 6 righe
Da verificare
- report-mensile-casarini-luglio-2026.zip › movimenti_conto_44118801_luglio_2026.csv: 1 operation(s) the bank lists as not yet booked (prenotate / non contabilizzate) were left out — they belong to the next statement
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Che cosa guardare
Dagli elenchi CSV, non dalle XML: fatturato 12.900 €, incassato 16.200, scaduto 3.920, cassa 18.300 — lo stesso saldo da cui parte l'estratto di agosto — e l'IVA del mese, ≈ 701 € a debito, che con il trimestre si versa il 16 novembre con l'1 %. Nessun confronto con l'anno scorso: la pagina non lo inventa.