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Der März auf einer Seite
Die Situation
Am 5. April schickt die Verwaltung von Termoelettrica Santerno — Wärmepumpen und Photovoltaik, sieben Beschäftigte, bei Imola — der Kanzlei die üblichen Dateien in einem ZIP: die Kontobewegungen des März mit Salden, den Download des Steuerportals mit den Ausgangs- und Eingangsrechnungen von Februar und März, die offenen Posten von Kunden und Lieferanten und das USt-Ausgangsregister vom März des Vorjahres. Der Inhaber will nur eines wissen: wie der Monat gelaufen ist.
Die Belege
Genau die Dateien, die der Agent bekommen hat. Öffnen Sie sie, bevor Sie weiterlesen: Namen, Adressen und USt-IdNr. sind erfunden, der Aufbau ist es nicht.
report-mensile-santerno-marzo-2026.zip
Was der Agent tut
Dieselben vier Phasen wie bei jedem Lauf, der Reihe nach. In der Konsole laufen sie einzeln durch, mit den Credits daneben.
- 01DiagnoseLiest die Eingabe und entscheidet, worin die Aufgabe wirklich besteht.
- 02ZusammenstellungWählt Werkzeuge, Datenquellen und das Modell, für das Sie sich entschieden haben.
- 03AusführungErledigt die Arbeit. Alles, was das Haus verlässt, wartet auf Ihre Freigabe.
- 04PrüfungPrüft das Ergebnis gegen Ihre Regeln, bevor Credits abgerechnet werden.
Die Werkzeuge, die er benutzt hat
Aus der Aufzeichnung des Laufs gelesen, nicht aus einer Funktionsliste.
- Den Monat berechnen
- In den Referenzdokumenten suchen
- Den Bericht erstellen
Das Ergebnis
Marzo 2026: fatturato 148.200 € (+12 % su feb, −4 % su mar 2025) · incassato 131.400 · scaduto 61.400 di cui 18.200 > 90 gg · cassa 42.300 · IVA il 16: ≈ 6.640 €
Drei Handlungsschritte
- Chiama Edil Costruzioni Imolesi per i 22.800,00 € scaduti da 122 giorni, la somma più consistente di partite aperte.
- Prepara 6.639,69 € per l'F24 dell'IVA (codice 6003) da versare entro il 16 aprile.
- Verifica gli incassi dei prossimi giorni per coprire i debiti verso fornitori di 1.390,80 € già scaduti.
Der Monat in Zahlen
| Posten | Marzo 2026 | Vormonat | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Fatturato (imponibile)15 fatture emesse del mese (XML), imponibile | 148.212,40 € | 132.298,00 €+12 % | 154.490,00 €−4 % |
| Costi (imponibile)10 fatture ricevute del mese, imponibile | 59.851,10 € | 64.497,80 €−7 % | |
| Incassato da clienti12 accrediti da clienti (report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › movimenti_000104862210_01-03-2026_31-03-2026.csv) | 131.386,72 € | ||
| Pagato a fornitori7 pagamenti a fornitori (bonifici, RiBa, SDD) | 84.056,27 € | ||
| Stipendi pagati1 movimenti di stipendi | 11.638,80 € | ||
| F24, imposte e contributi1 deleghe F24 e addebiti di imposte | 22.146,37 € | ||
| Altre usciterate, affitti, utenze, commissioni, insoluti e altre uscite | 10.158,39 € | ||
| Cassa a fine mesesaldo contabile al 31/03/2026 (report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › movimenti_000104862210_01-03-2026_31-03-2026.csv) | 42.299,44 € | ||
| Scaduto clienti8 partite clienti scadute al 31/03/2026, tolto quanto la banca mostra pagato | 61.402,00 € | ||
| Crediti non ancora scaduti16 partite clienti non ancora scadute | 195.791,13 € | ||
| Debiti scaduti verso fornitori1 partite fornitori scadute e non pagate | 1.390,80 € |
Überfälliges nach Alter
| Überfällig seit | Posten | Betrag |
|---|---|---|
| 0–30 Tage | 1 | 10.600,00 € |
| 31–60 Tage | 5 | 32.602,00 € |
| 61–90 Tage | 0 | 0,00 € |
| über 90 Tage | 2 | 18.200,00 € |
Wer am meisten schuldet
- EDIL COSTRUZIONI IMOLESI S.R.L. 22.800,00 € — 2 Posten, der älteste 122 Tage überfällig
- COSTRUZIONI F.LLI RICCI S.P.A. 11.500,00 € — 1 Posten, der älteste 45 Tage überfällig
- COMUNE DI BORGO LAVINO 8.360,00 € — 1 Posten, der älteste 38 Tage überfällig
- CONDOMINIO VIA CASTELLI 9 6.000,00 € — 1 Posten, der älteste 106 Tage überfällig
- AZIENDA AGRICOLA VALLE DEL SELLUSTRA S.S. 4.825,60 € — 1 Posten, der älteste 34 Tage überfällig
Umsatzsteuer des Monats
- Umsatzsteuer
- 18.310,93 €
- Vorsteuer
- 11.671,24 €
- USt-Saldo
- 6.639,69 €
- Fälligkeit
- 16. Apr. 2026
- F24-Code
- 6003
scissione dei pagamenti: 2.156,00 € di IVA li versa l'ente pubblico (art. 17-ter DPR 633/72); reverse charge: 38.790,00 € di imponibile senza IVA (Natura N6); stima: vale per le fatture ricevute entro il 15 del mese dopo (art. 1 DPR 100/1998), senza i limiti di detraibilità
Die Kasse des Monats
| Kategorie | Eingänge | Ausgänge |
|---|---|---|
| Incassi da clienti | 131.386,72 € | |
| Fornitori | 84.056,27 € | |
| Stipendi | 11.638,80 € | |
| F24, imposte e contributi | 22.146,37 € | |
| Rate e leasing | 3.293,50 € | |
| Affitti | 2.318,00 € | |
| Utenze e telefonia | 747,62 € | |
| Commissioni e interessi | 38,40 € | |
| Altre uscite | 3.760,87 € |
Gelesene Dateien
- report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › movimenti_000104862210_01-03-2026_31-03-2026.csv — lista movimenti italiano (importo con segno, causale ABI), 7 righe di intestazione · 30 Zeilen
- report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › scadenzario_clienti_fornitori_al_31-03-2026.xlsx › Partite aperte clienti — partite aperte (C/F, Dare/Avere), 4 righe di intestazione · 25 Zeilen
- report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › scadenzario_clienti_fornitori_al_31-03-2026.xlsx › Partite aperte fornitori — partite aperte (C/F, Dare/Avere), 4 righe di intestazione · 11 Zeilen
- report-mensile-santerno-marzo-2026.zip › registro_iva_vendite_marzo_2025.csv — registro vendite, 3 righe di intestazione · 12 Zeilen
- 45 fatture XML (report-mensile-santerno-marzo-2026.zip) — FatturaPA (XML) · 45 Zeilen
Echtzeit 48 s7 CreditsBericht öffnen (PDF)
Minute für Minute
- 0 sDiagnose0 Credits
- 4 sZusammenstellung0 Credits
- 12 sAusführung0 Credits
- 15 sWerkzeugDen Monat berechnen0 Credits
- 15 sWerkzeugIn den Referenzdokumenten suchen0 Credits
- 15 sAusführung0 Credits
- 19 sWerkzeugDen Bericht erstellen0 Credits
- 19 sPrüfung6 Credits
Worauf Sie achten sollten
Die erste Zeile ist die Seite, die der Inhaber nie bekommt: Umsatz 148.200 € (+12 % gegenüber Februar, −4 % gegenüber März 2025), eingegangen 131.400, überfällig 61.400, davon 18.200 über 90 Tage, Kasse 42.300 und die am 16. April fällige Umsatzsteuer, ≈ 6.640 € mit F24 6003 — Split Payment der Gemeinde und Reverse Charge des Subauftrags schon herausgerechnet. Darunter drei Handlungsschritte und jede Zahl mit ihren Quellzeilen.
