Finanzen und Verwaltung
KI-Agenten für Verwaltung und Steuerkanzlei
Die Verwaltung eines kleinen Unternehmens und die Kanzlei, die es betreut, arbeiten mit denselben Dateien: XML-Rechnungen, Kontoauszüge, offene Posten, das PEC-Postfach. Die Agenten unten lesen und schlagen vor; keiner bewegt Geld.
Die Arbeit jeder Woche
Lieferantenrechnungen — PDF, Foto, FatturaPA und XRechnung — Feld für Feld gelesen und gegen ihre Summen geprüft. Der Kontoauszug mit den Rechnungen abgeglichen, die Buchungen kategorisiert. Belege und Reisekosten Zeile für Zeile geprüft, die Förderabrechnung mit geprüftem CUP und Zahlungsnachweisen, die Monatsübersicht und der Cashflow als Bericht. Nur lesen und vorschlagen: Der Agent bewegt nie Geld.
Die Agenten
8 Agenten, jeder mit eigener Seite: was er tut, welche Regeln er anwendet, ein Beispiel aus dem Katalog.
- F1Lieferantenrechnung prüfenEine Rechnung ist da — die SdI-XML, das PDF eines ausländischen Lieferanten, Papier. Vor dem Buchen oder Zahlen sagt Ihnen der Agent, ob die Zahlen stimmen, was auffällt und was Sie tun müssen: Quellensteuer, zu integrierende USt, Stempelsteuer.
- F2Bankabgleich und offene PostenSagt, wer wirklich bezahlt hat und was wirklich offen ist — aus Kontoauszug und offenen Posten der Buchhaltung.
- F3Überfällige Forderungen und MahnungenSagt, wer wirklich in Verzug ist — ohne das, was die Bank als bezahlt zeigt — und entwirft jedem Kunden den richtigen Brief mit den Verzugszinsen auf den Tag.
- F4Monatsbericht und LiquiditätsvorschauDer Monat auf einer Seite — Umsatz, Eingänge, Überfälliges, Kasse, die Umsatzsteuer zum 16. — und die Woche, in der das Konto ins Minus geht, aus den Dateien, die das Unternehmen schon hat.
- F5Förderabrechnung für Ausschreibungen und PNRRJede Ausgabe des geförderten Projekts nach Ihrer Ausschreibung geprüft, bevor es der Prüfer tut: CUP auf der Rechnung und in der Überweisung, Zahlungsnachweis, Zeitraum, Stundenzettel.
- F6Spesenabrechnung: von den Belegen zur geprüften AbrechnungVom Belegumschlag einer Reise oder eines Monats zur geprüften Spesenabrechnung: Doppel einmal gezählt, Barzahlungen in Italien nach der Regel von 2025 versteuert, Höchstbeträge und ACI-Kilometer angewandt.
- F7PEC-Postfach sortierenDas PEC-Postfach am Montagmorgen sortiert: jede Nachricht nach Absender und Art, mit ihrer per Code aus dem zertifizierten Datum und der Regel berechneten Frist — «avviso bonario», Cartella, INPS, Gerichtsakte, SdI-Ablehnungen — dem zu zahlenden Betrag und wer handeln muss.
- F8Geldwäsche-SorgfaltsprüfungDie Sorgfaltsprüfung, die ein Berufsträger nach dem D.Lgs. 231/2007 schuldet, aus den Unterlagen auf dem Tisch vorbereitet: jede Steuernummer und Umsatzsteuernummer vom Code geprüft, der Ablauf des Ausweises am Tag der Prüfung, die wirtschaftlich Berechtigten aus der Beteiligungskette berechnet, die zehn Risikofaktoren und die von den Regole Tecniche des CNDCEC vorgeschlagene Stufe, die Maßnahmen — verstärkt bei einem Hochrisikoland — und Bargeld über der Schwelle. Ein Vorschlag: Es entscheidet der Berufsträger; keine PEP- oder Sanktionsliste wird abgefragt.
Aufgezeichnete Beispiele
Fälle aus dem Demo-Katalog, mit echten Modellen ausgeführt.
- F1 · Lieferantenrechnung prüfen
Die Rechnung mit einer IBAN zu viel
Rechnung gelesen: vor dem Zahlen prüfen.
Echtzeit 1 Min. 1 s17 Credits
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- F2 · Bankabgleich und offene Posten
Das Quartal: Kontoauszug und offene Posten
94 movimenti, 61 fatture: 44 incassate (11 in 4 bonifici cumulativi, 20 in 2 distinte RiBa), 4 parziali, 5 davvero scoperte (18.400,00 €, di cui 1 insoluta), 8 non ancora scadute, 7 movimenti senza documento
Echtzeit 3 Min. 8 s13 Credits
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- F3 · Überfällige Forderungen und Mahnungen
Freitag: zwölf Kunden im Verzug, drei haben schon bezahlt
12 clienti, 61.400,00 €: 3 già pagati (non sollecitare), 6 promemoria cortesi, 2 messe in mora (interessi 1.213,25 €), 1 al legale
Echtzeit 43 s13 Credits
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- F4 · Monatsbericht und Liquiditätsvorschau
Der März auf einer Seite
Marzo 2026: fatturato 148.200 € (+12 % su feb, −4 % su mar 2025) · incassato 131.400 · scaduto 61.400 di cui 18.200 > 90 gg · cassa 42.300 · IVA il 16: ≈ 6.640 €
Echtzeit 48 s7 Credits
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- F5 · Förderabrechnung für Ausschreibungen und PNRR
Der Ordner zum Zwischenbericht, vor dem Einreichen
Su 30 documenti: 14.628,75 € ammissibili, 4.280 € in attesa di tre prove precise, 194,55 € non ammissibili, 2 fatture senza CUP in causale: correggile prima di inviare
Echtzeit 4 Min. 25 s47 Credits
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- F6 · Spesenabrechnung: von den Belegen zur geprüften Abrechnung
Der Umschlag der Dienstreise: zwölf Seiten, zehn Belege
Da rimborsare 539,82 € · 10 scontrini (non 12: pag. 4 è pag. 2, pag. 7 è il reso di pag. 5) · 564,80 € · 39,30 € in contanti in Italia: rimborso tassato
Echtzeit 1 Min. 18 s13 Credits
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- F7 · PEC-Postfach sortieren
Eine Woche PEC bei Acme Impianti: acht Nachrichten, drei Dinge bis Freitag — die SdI-Ablehnung heute, die Mahnung morgen, die Rechnung am Mittwoch
8 PEC lette · 3 cose da fare questa settimana: notifica di scarto SdI entro oggi 05/10 · diffida 6.344,00 € entro domani 06/10 · fattura 1.830,00 € entro mercoledì 07/10
Echtzeit 1 Min. 22 s21 Credits
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- F8 · Geldwäsche-Sorgfaltsprüfung
Anna Verdi, neues Einzelunternehmen: Personalausweis, Handelsregisterauszug und Mandatsschreiben — Risiko «poco significativo», vereinfachte Maßnahmen, 2 Punkte offen
Verdi Impianti di Anna Verdi: rischio suggerito poco significativo (1,6 = 30 % dell'inerente 3 + 70 % dello specifico 1), misure semplificate; da completare: dichiarazione del cliente (art. 22), verifica sulle liste delle sanzioni. Suggerimento: decide il professionista.
Echtzeit 1 Min. 38 s14 Credits
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