F2 · Bankabgleich und offene Posten · Der Quartalsabschluss
Das Quartal: Kontoauszug und offene Posten
Ende März schickt Acme Impianti dem Steuerbüro die üblichen zwei Dateien in einem ZIP: die Umsatzliste des Kontos aus dem Online-Banking (94 Buchungen) und die offenen Posten der Debitoren aus der Buchhaltung als Excel (61 offene Rechnungen). Darin steckt die eigentliche Arbeit eines Abschlusses: Überweisungen über mehrere Rechnungen — eine mit falscher Nummer —, zwei RiBa-Einreichungen und ein zurückgekommener Wechsel, Anzahlungen und Raten, Kunden, die ohne Rechnungsnummer zahlen, und sieben Buchungen, die kein Beleg erklärt.
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1 · Das Dokument
Ende März erhält die Kanzlei die üblichen zwei Dateien: 94 Kontobewegungen und die Offene-Posten-Liste mit 61 Rechnungen.
ZIP · 2 Dateien · 13 kB · Beispieldokument
2 · Der Agent bei der Arbeit
Er ordnet Sammelüberweisungen, RiBa-Listen, Anzahlungen und Raten den Rechnungen zu; ein zweites Modell prüft nach.
3 · Das Ergebnis
Von 61 Rechnungen sind nur fünf wirklich offen.
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