Alle SzenarienFinanzen und VerwaltungBankabgleich und offene PostenEinfach
Das Quartal: Kontoauszug und offene Posten
Die Situation
Ende März schickt Acme Impianti dem Steuerbüro die üblichen zwei Dateien in einem ZIP: die Umsatzliste des Kontos aus dem Online-Banking (94 Buchungen) und die offenen Posten der Debitoren aus der Buchhaltung als Excel (61 offene Rechnungen). Darin steckt die eigentliche Arbeit eines Abschlusses: Überweisungen über mehrere Rechnungen — eine mit falscher Nummer —, zwei RiBa-Einreichungen und ein zurückgekommener Wechsel, Anzahlungen und Raten, Kunden, die ohne Rechnungsnummer zahlen, und sieben Buchungen, die kein Beleg erklärt.
Die Belege
Genau die Dateien, die der Agent bekommen hat. Öffnen Sie sie, bevor Sie weiterlesen: Namen, Adressen und USt-IdNr. sind erfunden, der Aufbau ist es nicht.
riconciliazione-acme-q1-2026.zip
Was der Agent tut
Dieselben vier Phasen wie bei jedem Lauf, der Reihe nach. In der Konsole laufen sie einzeln durch, mit den Credits daneben.
- 01DiagnoseLiest die Eingabe und entscheidet, worin die Aufgabe wirklich besteht.
- 02ZusammenstellungWählt Werkzeuge, Datenquellen und das Modell, für das Sie sich entschieden haben.
- 03AusführungErledigt die Arbeit. Alles, was das Haus verlässt, wartet auf Ihre Freigabe.
- 04PrüfungPrüft das Ergebnis gegen Ihre Regeln, bevor Credits abgerechnet werden.
Die Werkzeuge, die er benutzt hat
Aus der Aufzeichnung des Laufs gelesen, nicht aus einer Funktionsliste.
- Kontoauszug importieren
- Offene Posten lesen
- Rechnungen den Zahlungen zuordnen
- Bank und offene Posten abgleichen
Das Ergebnis
94 movimenti, 61 fatture: 44 incassate (11 in 4 bonifici cumulativi, 20 in 2 distinte RiBa), 4 parziali, 5 davvero scoperte (18.400,00 €, di cui 1 insoluta), 8 non ancora scadute, 7 movimenti senza documento
Eingegangen
44
Teilweise
4
Wirklich überfällig
5 · 18.400,00 €
Bewegungen ohne Beleg
7
Wirklich offen
| Kunde | Beleg | Fällig am | Tage überfällig | Offen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIL CASA RENO S.R.L. | 406/2025 | 28. Feb. 2026 | 31 | 3.416,00 € | Zurückgegeben |
| MARKET BORGO PANIGALE S.R.L. | 420/2025 | 19. Dez. 2025 | 102 | 1.098,00 € | Überfällig |
| TERMOIDRAULICA BASSI S.N.C. DI BASSI G. & C. | 6/2026 | 13. Feb. 2026 | 46 | 2.684,00 € | Überfällig |
| STUDIO DENTISTICO FERRI S.T.P. S.R.L. | 20/2026 | 1. März 2026 | 30 | 9.250,00 € | Überfällig |
| AUTOFFICINA ZANETTI S.A.S. | 29/2026 | 13. März 2026 | 18 | 1.952,00 € | Überfällig |
| COSTRUZIONI BIANCHI S.P.A. | 24/2026 | 7. März 2026 | 24 | 7.200,00 € | Teilweise bezahlt |
| CONDOMINIO VIA MAZZINI 8 | 26/2026 | 11. März 2026 | 20 | 3.050,00 € | Teilweise bezahlt |
| SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE | 33/2026 | 19. März 2026 | 12 | 1.335,00 € | Teilweise bezahlt |
| IMMOBILIARE SANTORO S.R.L. | 34/2026 | 20. März 2026 | 11 | 11.350,00 € | Teilweise bezahlt |
Bewegungen ohne Beleg
| Datum | Betrag | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 23. Jan. 2026 | -1.200,00 € | BONIFICO SEPA A GALLI RICCARDO CAUS: RIMBORSO | uscita da spiegare |
| 25. Feb. 2026 | 380,00 € | BON.SEPA DA PALMIERI LUCA CAUS: RIMBORSO SPESE CANTIERE VIA DEL PRATELLO | incasso senza fattura aperta |
| 11. März 2026 | 1.476,20 € | BON.SEPA DA CONDOMINIO VIA DEL PRATELLO 7 CAUS: SALDO LAVORI IMPIANTO CITOFONICO | incasso senza fattura aperta |
| 13. März 2026 | 2.600,00 € | BON.SEPA DA ASSICURAZIONI EMILIANE SPA CAUS: LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 2025/88123 DANNI DA… | incasso senza fattura aperta |
| 18. März 2026 | 1.500,00 € | BON.SEPA DA BERTI MARCO CAUS: ANTICIPO LAVORI BAGNO VIA ZAMBONI | acconto senza fattura · va fatturato all'incasso (art. 6 DPR 633/72) |
| 24. März 2026 | -1.846,60 € | BONIFICO SEPA A STUDIO TECNICO ING. MARCHI CAUS: PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE… | uscita da spiegare |
| 26. März 2026 | -1.037,00 € | BONIFICO SEPA A NOLEGGI BOLOGNA PIATTAFORME SRL CAUS: NOLEGGIO PLE MARZO CANTIERE VIA… | uscita da spiegare |
Zuordnungen und Nachweise
| Bewegung | Belege | Art | Nachweis |
|---|---|---|---|
| 4. Feb. 2026 · 1.573,80 € | 1/2026 | Exakt | FT 1/2026 citata in causale «BON.SEPA DA STUDIO DENTISTICO FERRI STP SRL CAUS: SALDO FT 1/2026», importo uguale (1.573,80 €) |
| 6. Feb. 2026 · 390,40 € | 2/2026 | Exakt | FT 2/2026 citata in causale «BON.SEPA DA AUTOFFICINA ZANETTI SAS CAUS: SALDO FATTURA 2», importo uguale (390,40 €) |
| 9. Feb. 2026 · 671,00 € | 8/2026 | Exakt | FT 8/2026 citata in causale «BON.SEPA DA RISTORANTE DA NELLO SNC CAUS: FT 8 DEL 15/01/2026», importo uguale (671,00 €) |
| 12. Feb. 2026 · 2.867,00 € | 4/2026 | Exakt | FT 4/2026 citata in causale «BON.SEPA DA AMMINISTRAZIONI TOSI SRL CAUS: PER COND. VIA MAZZINI 8 RIF. FT 4/…», importo uguale (2.867,00 €) |
| 17. Feb. 2026 · 939,40 € | 13/2026 | Exakt | FT 13/2026 citata in causale «BON.SEPA DA FARMACIA SAN DONATO SAS CAUS: FT 13/2026», importo uguale (939,40 €) |
| 19. Feb. 2026 · 3.170,50 € | 11/2026 | Exakt | FT 11/2026 citata in causale «BON.SEPA DA IMMOBILIARE SANTORO SRL CAUS: SALDO FT 11/2026», importo uguale (3.172,00 €); 1,50 € in meno: spese trattenute dalla banca di chi paga (entro 2,00 €) |
| 20. Feb. 2026 · 1.000,00 € | 21/2026 | Anzahlung | acconto su FT 21/2026 «BON.SEPA DA TERMOIDRAULICA BASSI SNC CAUS: ACCONTO FT 21/2026»: 1.000,00 € su 2.330,20 €, restano 1.330,20 € |
| 24. Feb. 2026 · 1.378,60 € | 23/2026 | Exakt | FT 23/2026 citata in causale «BON.SEPA DA SCUOLA INFANZIA IL GIRASOLE COOP CAUS: SALDO FATTURA N. 23 DEL 2026», importo uguale (1.378,60 €) |
| 2. März 2026 · 500,20 € | 30/2026 | Exakt | FT 30/2026 citata in causale «BON.SEPA DA CARROZZERIA EMILIANA SRL CAUS: FT. 30/2026», importo uguale (500,20 €) |
| 5. März 2026 · 5.000,00 € | 24/2026 | Anzahlung | acconto su FT 24/2026 «BON.SEPA DA COSTRUZIONI BIANCHI SPA CAUS: ACCONTO SAL 2 FT 24/2026 CANTIERE C…»: 5.000,00 € su 12.200,00 €, restano 7.200,00 € |
| 5. März 2026 · 3.963,30 € | 25/2026 | Exakt | FT 25/2026 citata in causale «BON.SEPA DA HOTEL PORTA GALLIERA SRL CAUS: FT 25/2026», importo uguale (3.965,00 €); 1,70 € in meno: spese trattenute dalla banca di chi paga (entro 2,00 €) |
| 6. März 2026 · 18.983,20 € | 18/2026, 19/2026, 22/2026 | Sammelzahlung | 3 documenti citati in un solo bonifico «BON.SEPA DA IMMOBILIARE SANTORO SRL CAUS: SALDO FATT. 18-19-22»: FT 18/2026 14.640,00 € + FT 19/2026 2.440,00 € + FT 22/2026 1.903,20 € = 18.983,20 € |
| 10. März 2026 · 1.525,00 € | 26/2026 | Anzahlung | rata su FT 26/2026 «BON.SEPA DA AMMINISTRAZIONI TOSI SRL CAUS: PER COND. VIA MAZZINI 8 1^ RATA FT…»: 1.525,00 € su 4.575,00 €, restano 3.050,00 € |
| 12. März 2026 · 1.768,00 € | 32/2026 | Exakt | FT 32/2026 citata in causale «BON.SEPA DA PALESTRA FITNESS IDICE SSD ARL CAUS: FT 32/2026», importo uguale (1.769,00 €); 1,00 € in meno: spese trattenute dalla banca di chi paga (entro 2,00 €) |
| 16. März 2026 · 11.712,00 € | 2/2026, 402/2025, 417/2025, 9/2026 | Sammelzahlung | 4 documenti citati in un solo bonifico «BON.SEPA DA HOTEL PORTA GALLIERA SRL CAUS: PAG. FT 402 E 417 DEL 2025 E FT 9/…»: NC 2/2026 427,00 € + FT 402/2025 6.100,00 € + FT 417/2025 2.745,00 € + FT 9/2026 3.294,00 € = 11.712,00 € |
| 16. März 2026 · 2.562,00 € | 35/2026 | Exakt | FT 35/2026 citata in causale «BON.SEPA DA VIVAIO GIARDINI DEL RENO SRL CAUS: SALDO FT 35», importo uguale (2.562,00 €) |
| 18. März 2026 · 1.330,20 € | 21/2026 | Exakt | FT 21/2026 citata in causale «BON.SEPA DA TERMOIDRAULICA BASSI SNC CAUS: SALDO FT 21/2026», importo uguale (1.330,20 €) |
| 20. März 2026 · 10.000,00 € | 34/2026 | Anzahlung | acconto su FT 34/2026 «BON.SEPA DA IMMOBILIARE SANTORO SRL CAUS: ACCONTO FT 34»: 10.000,00 € su 21.350,00 €, restano 11.350,00 € |
| 20. März 2026 · 2.921,90 € | 27/2026, 28/2026, 36/2026 | Sammelzahlung | citate 27, 28, 29 «BON.SEPA DA STUDIO AMM.NE NERI CAUS: PER COND. VIA SARAGOZZA 12 FATT. 27 28 29»: 29 (è di AUTOFFICINA ZANETTI S.A.S.) non è tra le partite aperte di CONDOMINIO VIA SARAGOZZA 12; la somma torna con FT 36/2026 dello stesso cliente (518,50 € + 1.342,00 € + 1.061,40 € = 2.921,90 €) |
| 29. Jan. 2026 · 39.333,80 € | 398/2025, 399/2025, 401/2025, 405/2025, 406/2025, 408/2025, 411/2025, 414/2025, 416/2025, 419/2025, 422/2025, 425/2025, 428/2025 | RiBa-Sammler | distinta RiBa accreditata il 29/01/2026 «PRESENTAZIONE DISTINTA N. 3 DEL 29/01/2026 - N. 13 EFFETTI SCAD. 28/02/2026 -…»: tutti gli effetti in scadenza al 28/02/2026, 13 effetti per 39.333,80 € = accredito |
| 27. Feb. 2026 · 22.277,20 € | 3/2026, 5/2026, 7/2026, 10/2026, 12/2026, 14/2026, 15/2026, 17/2026 | RiBa-Sammler | distinta RiBa accreditata il 27/02/2026 «PRESENTAZIONE DISTINTA N. 4 DEL 27/02/2026 - N. 8 EFFETTI SCAD. 31/03/2026 - …»: tutti gli effetti in scadenza al 31/03/2026, 8 effetti per 22.277,20 € = accredito |
| 6. März 2026 · -3.416,00 € | 406/2025 | Rückbelastung | la RiBa di FT 406/2025 è tornata insoluta il 06/03/2026 «RIADDEBITO EFFETTO INSOLUTO SCAD. 28/02/2026 DEBITORE EDIL CASA RENO SRL RIF.…»: riaddebitati 3.416,00 € — la fattura torna aperta |
| 9. März 2026 · 1.830,00 € | 16/2026 | Wahrscheinlich | nessun numero in causale «BON.SEPA DA RISTORANTE DA NELLO SNC CAUS: PAGAMENTO LAVORI CUCINA»: stesso importo (1.830,00 €) e stesso cliente, pagata 12 giorni dopo la scadenza |
| 25. März 2026 · 800,00 € | 33/2026 | Anzahlung | acconto senza numero «BON.SEPA DA SCUOLA INFANZIA IL GIRASOLE COOP CAUS: ACCONTO LAVORI IMPIANTO LU…»: l'unica fattura aperta del cliente è FT 33/2026; 800,00 € su 2.135,00 €, restano 1.335,00 € |
| 26. März 2026 · 1.927,60 € | 31/2026, 37/2026 | Wahrscheinliche Sammelzahlung | nessun numero in causale «BON.SEPA DA FARMACIA SAN DONATO SAS CAUS: SALDO VS. FATTURE LAVORI FEBBRAIO»: FT 31/2026 1.281,00 € + FT 37/2026 646,60 € = 1.927,60 €, tutte dello stesso cliente |
Noch nicht fällig
- 39/2026 COSTRUZIONI BIANCHI S.P.A. — 7.320,00 € · 31. Mai 2026
- 45/2026 IMMOBILIARE SANTORO S.R.L. — 6.954,00 € · 29. Apr. 2026
- 38/2026 LAVANDERIA INDUSTRIALE SAVENA S.R.L. — 3.782,00 € · 31. Mai 2026
- 42/2026 HOTEL PORTA GALLIERA S.R.L. — 2.806,00 € · 12. Mai 2026
- 40/2026 OFFICINE MECCANICHE RENO S.R.L. — 1.708,00 € · 31. Mai 2026
- 43/2026 CONDOMINIO VIA MAZZINI 8 — 1.219,60 € · 16. Apr. 2026
- 41/2026 FARMACIA SAN DONATO DI M. CAVINA & C. S.A.S. — 824,60 € · 9. Apr. 2026
- 44/2026 AUTOFFICINA ZANETTI S.A.S. — 543,90 € · 22. Apr. 2026
Primanota nach Kategorie
| Kategorie | Bewegungen | Eingänge | Ausgänge |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 25 | 139.901,30 € | |
| Stipendi e contributi | 3 | 95.865,00 € | |
| IVA versata | 3 | 30.321,04 € | |
| Materiali | 8 | 29.618,94 € | |
| Giroconti | 3 | 11.500,00 € | 250,00 € |
| Affitti | 3 | 7.320,00 € | |
| Da classificare | 4 | 4.480,00 € | 1.200,00 € |
| Automezzi e carburante | 9 | 5.164,80 € | |
| Rate finanziamenti | 6 | 4.981,50 € | |
| Consulenze legali e contabili | 4 | 4.225,60 € | |
| Altre uscite | 3 | 3.664,42 € | |
| Crediti v/clienti (RiBa insoluta) | 1 | 3.416,00 € | |
| Assicurazioni | 1 | 3.415,00 € | |
| Utenze | 4 | 2.128,75 € | |
| Telefonia e connettività | 6 | 569,10 € | |
| Commissioni bancarie | 10 | 227,12 € | |
| Altre imposte e tributi | 1 | 25,00 € |
- Zeitraum
- 2. Jan. 2026 – 31. März 2026
- Anfangssaldo
- 56.482,17 €
- Endsaldo
- 19.971,20 €
- Erzeugte Dateien
- prima-nota-2026-01-02_2026-03-31.csv · partite-aperte-al-2026-03-31.csv · abbinamenti-2026-01-02_2026-03-31.csv
Zuverlässigkeit 85 %4 abbinamenti sono probabili (importo e cliente tornano, il numero in causale manca o non corrisponde): verificali prima di chiudere le partite. 1 RiBa è tornata insoluta: le fatture sono di nuovo aperte. 3 incassi…
Echtzeit 3 Min. 8 s13 Credits
Minute für Minute
- 0 sDiagnose0 Credits
- 2 sZusammenstellung1 Credit
- 4 sAusführung1 Credit
- 6 sWerkzeugKontoauszug importieren0 Credits
- 6 sWerkzeugOffene Posten lesen0 Credits
- 6 sAusführung1 Credit
- 7 sWerkzeugRechnungen den Zahlungen zuordnen0 Credits
- 7 sAusführung1 Credit
- 12 sWerkzeugBank und offene Posten abgleichen0 Credits
- 12 sPrüfung10 Credits
Worauf Sie achten sollten
Die erste Zeile sagt alles: 44 von 61 Rechnungen bezahlt, 5 wirklich offen über 18.400,00 €. Oben der zurückgekommene RiBa-Wechsel von Edil Casa Reno (FT 406/2025, am 6. März wieder offen), dann Market Borgo Panigale mit 102 Tagen Verzug. Jede Zuordnung hat ihren Beleg: die Überweisung von Immobiliare Santoro über 18.983,20 € aufgeteilt auf FT 18, 19 und 22; die Hausverwaltung Via Saragozza, die Nr. 29 nennt — die von Autofficina Zanetti —, mit Nr. 36 geschlossen und als wahrscheinlich markiert; beide Einreichungen Wechsel für Wechsel aufgelöst; drei Überweisungen mit 1–2 € einbehaltenen Spesen. Unten die 7 Buchungen ohne Beleg, darunter Bertis Anzahlung, die noch zu fakturieren ist (Art. 6).
