F2 · Riconciliazione bancaria e partite aperte · La chiusura del trimestre
Il trimestre: estratto conto e scadenzario clienti
A fine marzo Acme Impianti manda allo studio i due file di sempre, in un solo ZIP: la lista movimenti del conto esportata dall'home banking (94 operazioni) e lo scadenzario clienti del gestionale in Excel (61 fatture aperte). Dentro c'è il lavoro vero di una chiusura: bonifici che saldano più fatture insieme — uno con un numero sbagliato —, due distinte RiBa e un effetto tornato insoluto, acconti e rate, clienti che pagano senza citare la fattura, e sette movimenti che nessun documento spiega.
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1 · Il documento
A fine marzo lo studio riceve i due file di sempre: 94 movimenti del conto e lo scadenzario con 61 fatture aperte.
ZIP · 2 file · 13 kB · documento di prova
2 · L'agente al lavoro
Abbina bonifici cumulativi, distinte RiBa, acconti e rate alle fatture; un secondo modello ricontrolla.
3 · Il risultato
Di 61 fatture, solo cinque sono davvero da inseguire.
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