Finanza e amministrazione
Agenti AI per l'amministrazione e lo studio del commercialista
L'amministrazione di una piccola impresa e lo studio che la segue lavorano sugli stessi file: fatture XML, estratti conto, partite aperte, la casella PEC. Gli agenti qui sotto leggono e propongono; nessuno muove denaro.
Il lavoro di ogni settimana
Le fatture fornitore — PDF, foto, FatturaPA e XRechnung — lette campo per campo e controllate sui totali. L'estratto conto riconciliato con le fatture, i movimenti categorizzati. Scontrini e note spese verificati riga per riga, la rendicontazione del bando con il CUP e le quietanze controllati, il riepilogo del mese e il flusso di cassa in un report. Solo lettura e proposta: l'agente non muove mai denaro.
Gli agenti
8 agenti, ciascuno con la sua pagina: che cosa fa, le regole che applica, un esempio dal catalogo.
- F1Controllo fattura fornitoreUna fattura è arrivata — l'XML dello SdI, il PDF di un fornitore estero, la carta. Prima di registrarla o pagarla ti dice se i conti tornano, cosa c'è di strano e cosa devi fare tu: ritenuta, IVA da integrare, bollo.
- F2Riconciliazione bancaria e partite aperteDice chi ha davvero pagato e che cosa è davvero aperto, dall'estratto conto e dalle partite aperte del gestionale.
- F3Scaduto clienti e sollecitiDice chi è davvero in ritardo, tolto chi la banca mostra che ha già pagato, e prepara per ogni cliente la lettera giusta con gli interessi di mora al giorno.
- F4Report mensile e previsione di cassaIl mese su una pagina — fatturato, incassato, scaduto, cassa, IVA del 16 — e la settimana in cui il conto va sotto zero, dai file che l'azienda ha già.
- F5Rendicontazione bando e PNRROgni spesa del progetto finanziato giudicata sul tuo bando prima che lo faccia il controllore: CUP in fattura e nel bonifico, quietanza, periodo, timesheet.
- F6Nota spese: dagli scontrini alla nota verificataDalla busta degli scontrini di una trasferta o di un mese alla nota spese verificata: i doppioni contati una volta, i contanti in Italia tassati come vuole la regola 2025, i massimali e i km ACI applicati.
- F7Smistamento PECLa casella PEC smistata il lunedì mattina: ogni messaggio per mittente e tipo, con la scadenza calcolata dal codice dalla data certificata e dalla regola — avviso bonario, cartella, INPS, atti giudiziari, scarti SdI — l'importo da pagare e chi deve agire.
- F8Adeguata verifica antiriciclaggioL'adeguata verifica che il professionista deve fare per il D.Lgs. 231/2007, preparata dai documenti sulla scrivania: ogni codice fiscale e partita IVA controllati dal codice, la scadenza del documento d'identità al giorno della verifica, i titolari effettivi calcolati dalla catena delle quote, i dieci fattori di rischio e il livello suggerito dalle Regole Tecniche CNDCEC, le misure — rafforzate per un paese ad alto rischio — e il contante oltre la soglia. È un suggerimento: decide il professionista; nessuna lista PEP o delle sanzioni viene consultata.
Esempi registrati
Casi del catalogo delle demo, eseguiti su modelli reali.
- F1 · Controllo fattura fornitore
La fattura con un IBAN di troppo
Fattura letta: da verificare prima di pagare.
tempo reale 1 min 1 s17 crediti
- F2 · Riconciliazione bancaria e partite aperte
Il trimestre: estratto conto e scadenzario clienti
94 movimenti, 61 fatture: 44 incassate (11 in 4 bonifici cumulativi, 20 in 2 distinte RiBa), 4 parziali, 5 davvero scoperte (18.400,00 €, di cui 1 insoluta), 8 non ancora scadute, 7 movimenti senza documento
tempo reale 3 min 8 s13 crediti
- F3 · Scaduto clienti e solleciti
Il venerdì: dodici clienti in ritardo, tre hanno già pagato
12 clienti, 61.400,00 €: 3 già pagati (non sollecitare), 6 promemoria cortesi, 2 messe in mora (interessi 1.213,25 €), 1 al legale
tempo reale 43 s13 crediti
- F4 · Report mensile e previsione di cassa
Marzo in una pagina
Marzo 2026: fatturato 148.200 € (+12 % su feb, −4 % su mar 2025) · incassato 131.400 · scaduto 61.400 di cui 18.200 > 90 gg · cassa 42.300 · IVA il 16: ≈ 6.640 €
tempo reale 48 s7 crediti
- F5 · Rendicontazione bando e PNRR
Il fascicolo del SAL, prima di inviarlo
Su 30 documenti: 14.628,75 € ammissibili, 4.280 € in attesa di tre prove precise, 194,55 € non ammissibili, 2 fatture senza CUP in causale: correggile prima di inviare
tempo reale 4 min 25 s47 crediti
- F6 · Nota spese: dagli scontrini alla nota verificata
La busta della trasferta: dodici pagine, dieci scontrini
Da rimborsare 539,82 € · 10 scontrini (non 12: pag. 4 è pag. 2, pag. 7 è il reso di pag. 5) · 564,80 € · 39,30 € in contanti in Italia: rimborso tassato
tempo reale 1 min 18 s13 crediti
- F7 · Smistamento PEC
Una settimana di PEC di Acme Impianti: otto messaggi, tre cose da fare entro venerdì — lo scarto SdI oggi, la diffida domani, la fattura mercoledì
8 PEC lette · 3 cose da fare questa settimana: notifica di scarto SdI entro oggi 05/10 · diffida 6.344,00 € entro domani 06/10 · fattura 1.830,00 € entro mercoledì 07/10
tempo reale 1 min 22 s21 crediti
- F8 · Adeguata verifica antiriciclaggio
Anna Verdi, nuova ditta individuale: la carta d'identità, la visura e la lettera d'incarico — rischio poco significativo, misure semplificate, 2 cose da completare
Verdi Impianti di Anna Verdi: rischio suggerito poco significativo (1,6 = 30 % dell'inerente 3 + 70 % dello specifico 1), misure semplificate; da completare: dichiarazione del cliente (art. 22), verifica sulle liste delle sanzioni. Suggerimento: decide il professionista.
tempo reale 1 min 38 s14 crediti
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